Abateri si deficiente financiare, la Consiliul Judetean

– Camera de Conturi Bacau a gasit o serie de abateri in actele financiar-contabile ale institutiei bacauane – controlul a avut loc anul trecut si a vizat actele din 2007 – inspectorii financiari au gasit plati nelegale, decontari de deplasari in interes personal, inchirieri de spatii publice catre firme private sau neinregistrarea in actele contabile a unor venituri

Camera de Conturi Bacau a descoperit o serie de abateri in actele financiar-contabile ale Consiliului Judetean (CJ) Bacau. Verificarile au avut loc anul trecut si au vizat intreaga activitate din 2007, totul fiind trecut intr-un raport care s-a gasit si la mapa consilierilor judeteni. In afara CJ Bacau, inspectorii financiari au verificat si doua institutii din subordine, Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea”, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) si „Apa Serv”, prima dintre ele primind descarcarea de gestiune, semn ca nu au fost nereguli.
In 2007, patru salariati ai institutiei au participat la stagii de pregatire la Bruxelles. Ei au solicitat sa li se deconteze si unele cheltuieli ce nu intruneau conditiile legale: contravaloarea unor deplasari prin Bruxelles, deplasari efectuate in scop personal, acordarea integrala a diurnei externe in conditiile in care ultima zi de deplasare nu depaseste 12 ore, decontari ale carburantilor mai mari decit cele legale. Toate acestea au generat plati nelegale de 948,13 lei, cu penalitati de intirziere de 218 lei. S-a mai stabilit ca institutia nu a calculat penalitatile de intirziere pentru nedepunerea in termen a deconturilor pentru justificarea avansurilor primite in numerar de salariati, penalizarile insumind 244,44 de lei. Inspectorii au mai stabilit ca CJ Bacau nu a incasat plata utilitatilor aferente unui spatiu din institutie, suma fiind de 492 de lei. La aceasta se adauga si chiria neincasata, de 1.199 de lei, si majorari de 308 lei. In plus, s-a mai stabilit ca institutia a inchiriat nelegal un spatiu unei societati private.

Abateri si la institutiile din subordine

Inspectorii financiari au constatat deficiente si la una dintre cele doua institutii din subordinea CJ Bacau. La DGASPC Bacau s-a achitat suma de 37.510 lei societatii „Miust Construct” SRL Birsanesti, pentru lucrari la corpul de cladire de la Centrul Rezidential „Pinochio”, dar in teren s-a constatat ca acestea nu erau efectuate in totalitate. Evaluarile au stabilit ca s-au alocat nejustificat, pentru lucrari neefectuate, 11.959 de lei, suma ce a fost recuperata de la constructor. O alta deficienta a fost stabilita in ceea ce priveste inventarierea bunurilor DGASPC, care nu s-a facut separat, pe fiecare bun in parte.
Inspectorii Camerei de Conturi au mai depistat ca institutia nu are compartiment de audit intern si, ca atare, din 2005 pina in 2007 nu s-au facut controale financiare de gestiune, nu au fost auditate operatiunile economico-financiare, nu s-a verificat circuitul documentelor, nu s-a verificat daca s-au respectat consumurile specifice de alimente in functie de caloriile specifice fiecarui beneficiar, copil sau adult.

La Apa Serv, venituri lipsa de 666.368 lei

La societatea „Apa Serv” s-a descoperit ca necalcularea, neinregistrarea si neincasarea veniturilor provenite din servicii publice de alimentare cu apa este de peste 666.368 lei. Platile nelegale au fost stabilite la 579,42 de lei.